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國企改革炒作結束,大盤見頂回落

來源:中投期貨    發布時間:2015-08-18    點擊數:

股市行情發展的三大線索:1.中證500與滬深300兩者比值。在昨日比價回到了2.16,歷史最高值是618日創下的2.18,這反映市場結構重新被扭曲到了不可持續的程度。2.最近藍籌和創業板都一副大勢已去架勢,唯有國企改革一脈支撐,是近期大盤中期反彈的主要推動力。但從前天特力A到昨天中糧屯河,再到今天國企改革股全面暴跌,宣告國企改革炒作結束。3.國家隊。從資金面上看,證金公司宣布不再買入了基本距離見頂就不遠了。未來還面臨IPO重啟,注冊制推出,上海戰略產業版和新三板轉板供應壓力。
結論:我們認為股市大概率反彈結束,開啟下跌趨勢,預期上證指數將回到2800-3000點區間。投資者可以做空避險保值,但小心被帶上“惡意做空”的帽子。買滬深300賣中證500期貨的對沖策略較為穩健,預期比價將回到1.2以下。(最下圖是上證50ETF期權,單日最高收益達到了18倍,是摸頂做空,抄底做多的最佳武器)





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